Rachunek zysków i strat oraz prognoza budżetu
Każdy budżet w Flowtly zawiera widok P&L, który łączy przychody, koszty i saldo w jednym miejscu. Ten artykuł wyjaśnia, jak otworzyć ten widok i co oznaczają poszczególne wartości.
Otwieranie widoku P&L
- Przejdź do sekcji Budżety w menu głównym.
- Kliknij kafelek budżetu, który chcesz przeanalizować.
- Wybierz zakładkę Podsumowanie budżetu (jest to domyślna zakładka po otwarciu budżetu).
Widok jest podzielony na sekcję z najważniejszymi wskaźnikami KPI na górze, wykres poniżej oraz tabelę z rozbiciem na kategorie.
Najważniejsze wskaźniki KPI
Na górze widoku P&L wyświetlane są trzy kluczowe wartości dla bieżącego okresu:
| Wartość | Co pokazuje |
|---|---|
| Przychody | Łączne przychody przypisane do tego budżetu w bieżącym okresie (np. opłacone faktury klientów powiązane z budżetem). |
| Koszty | Łączne koszty obciążające ten budżet w bieżącym okresie. |
| Saldo | Przychody minus koszty. Dodatnie saldo oznacza nadwyżkę; ujemne — przekroczenie budżetu. |
Oczekiwane vs. otrzymane: W ramach przychodów i kosztów Flowtly rozróżnia kwoty już otrzymane lub zapłacone od tych, które są jeszcze planowane lub oczekują na rozliczenie. Dzięki temu w jednym miejscu widzisz pewne przepływy pieniężne oddzielone od oczekiwanych. Kwoty oczekujące są wyświetlane z subtelniejszą oprawą graficzną, abyś zawsze wiedział, co jest potwierdzone, a co jeszcze w toku.
P&L według tagów i grup kosztów
Pod głównymi wskaźnikami znajduje się tabela rozbicia, która wyświetla wszystkie tagi i grupy kosztów zastosowane do transakcji w tym budżecie. Każdy wiersz pokazuje:
- Nazwa tagu / grupy kosztów — etykieta użyta przy kategoryzacji transakcji.
- Kwota alokowana — część kosztu wspólnego należąca konkretnie do tego budżetu. Gdy transakcja jest dzielona między kilka projektów lub budżetów, tu uwzględniany jest tylko przydzielony udział.
Ten widok jest szczególnie przydatny, gdy koszty ogólne (podatki od wynagrodzeń, czynsz biurowy, licencje na oprogramowanie) są dzielone między wiele budżetów. Możesz zweryfikować, czy budżet ponosi właściwy udział w kosztach, i wykryć nieprawidłowości bez opuszczania widoku P&L.
Filtrowanie i sortowanie
Użyj nagłówków kolumn, aby posortować wiersze według nazwy lub kwoty. Jeśli Twoja organizacja używa wielu tagów, pole wyszukiwania nad tabelą pozwala filtrować według słów kluczowych.
Oczekiwane vs. otrzymane — szczegóły
Obszar wykresu zawiera przełącznik umożliwiający przełączanie między dwoma perspektywami:
- Otrzymane / zapłacone — tylko potwierdzone transakcje (faktury oznaczone jako opłacone, transakcje bankowe już rozliczone).
- Oczekujące — transakcje zaksięgowane, ale jeszcze nierozliczone (zatwierdzone faktury oczekujące na płatność, planowane koszty jeszcze nienależne).
Przełączanie między nimi pozwala ocenić odporność budżetu: czy saldo pozostałoby dodatnie, gdyby wszystkie oczekujące kwoty stały się wymagalne jednocześnie?
Wykres szeregów czasowych
Wykres słupkowy przedstawia jeden słupek na każdy miesiąc kalendarzowy. Każdy słupek odzwierciedla rzeczywiste przychody lub koszty zarejestrowane w danym miesiącu.
Odświeżanie danych
Dane budżetu są buforowane dla zwiększenia wydajności. W większości przypadków pamięć podręczna jest aktualizowana automatycznie po pojawieniu się nowych transakcji. Jeśli potrzebujesz wymusić natychmiastowe przeliczenie — na przykład po zbiorczym imporcie transakcji — kliknij ikonę Odśwież w prawym górnym rogu zakładki Podsumowanie budżetu. Spowoduje to wyczyszczenie pamięci podręcznej dla tego budżetu i przeliczenie wszystkich wartości od podstaw.
Przykładowe zastosowania
- Kierownik projektu otwiera budżet projektu klienta w połowie kwartału, aby sprawdzić, czy saldo jest nadal dodatnie po opłaceniu ostatnich faktur.
- Kontroler finansowy używa tabeli rozbicia według tagów, aby zweryfikować, czy czynsz biurowy jest alokowany w prawidłowej wysokości 40% do budżetu tego działu, a nie liczony w pełnej kwocie.