Podłącz bank i zaimportuj transakcje

Zanim zaczniesz

Czego potrzebujesz

• Uprawnienie Menedżer bankowości do dodawania banków i kont oraz Menedżer transakcji do przesyłania plików z wyciągami.
• Nazwa i kod SWIFT Twojego banku oraz numer i waluta każdego konta.
• Dostęp do bankowości internetowej, aby zatwierdzić połączenie z Kontomatik albo wyeksportować wyciąg MT940.

1. 1

   Otwórz stronę Banki

   Przejdź do Ustawienia → Finanse i biznes → Banki. Strona Banki pokazuje wszystkie banki, a pod każdym jego konta. W nowej przestrzeni roboczej widać komunikat Nie dodano jeszcze zadnego banku i dwa przyciski: Dodaj bank ręcznie i Połącz z Kontomatik. Wybierz połączenie, jeśli chcesz, aby transakcje napływały same, albo dodaj bank ręcznie, jeśli będziesz przesyłać pliki z wyciągami.

   Wskazówki

   • Strona Banki wymaga uprawnienia Menedżer bankowości. Bez niego kafelek Banki nie pojawia się na stronie Ustawienia.
   • Przycisk Połącz z Kontomatik pojawia się tylko wtedy, gdy transakcje są włączone dla Twojej organizacji. Jeśli widzisz tylko Dodaj bank ręcznie, skorzystaj z opisanej w tym samouczku ścieżki z plikiem wyciągu.

   • Otwórz Banki
2. 2

   Połącz bank przez Kontomatik

   Kliknij Połącz z Kontomatik. Otworzy się strona Połącz konta z Kontomatik z oknem Kontomatik obok opisu. Wybierz w tym oknie swój bank, a następnie zaloguj się i zatwierdź dostęp w sposób, jakiego wymaga bank. Po zakończeniu Flowtly zapisuje połączenie i pobiera transakcje z ostatnich trzech miesięcy.

   Wskazówki

   • Zaraz po połączeniu status brzmi Zapisane, jeszcze niepotwierdzone. To normalne. Nie trzeba łączyć się ponownie.
   • Okno Kontomatik otwiera się w języku, którego używasz w Flowtly.
   • Jeśli później status brzmi Połączenie z bankiem wymaga ponownego podłączenia, kliknij Podłącz bank ponownie i jeszcze raz zatwierdź dostęp.

   • Połącz z Kontomatik
3. 3

   Albo dodaj bank ręcznie

   Jeśli będziesz importować pliki z wyciągami, kliknij Dodaj bank ręcznie. W oknie Dodaj bank wpisz Nazwa banku i Numer SWIFT, a następnie kliknij Dodaj bank. Bank pojawi się na liście. Nie ma jeszcze żadnych transakcji, ponieważ transakcje należą do konta.

   Wskazówki

   • Kod SWIFT musi mieć 8 lub 11 znaków. Jeśli tak nie jest, Flowtly pokaże komunikat przy polu.
   • W tym samym oknie jest przycisk Połącz. Jeśli zmienisz zdanie, przeniesie Cię on do strony Połącz z Kontomatik.
4. 4

   Dodaj konto bankowe

   W wierszu banku kliknij Dodaj konto. Otworzy się okno Utwórz konto z nazwą banku. Wpisz Nazwa konta, a potem wybierz Walutę i Typ: Regularne, Konto VAT, Gotówkowe lub Manualne. Dla typów Regularne i Konto VAT uzupełnij Prefiks i Numer konta. Konta typu Gotówkowe i Manualne nie wymagają żadnego z nich. Zaznacz Ustaw jako domyślny rachunek, jeśli to Twoje główne konto, a następnie kliknij Utwórz.

   Wskazówki

   • Waluty i Typu nie można zmienić po zapisaniu konta. Sprawdź oba pola, zanim klikniesz Utwórz.
   • Prefiks ma dwa znaki. Gdy pasują one do kodu waluty, Flowtly sam uzupełni Walutę, na przykład PL uzupełnia PLN.
   • Możesz też kliknąć Dodaj konto na stronie Transakcje. To okno ma dodatkowe pole Bank, w którym wybierasz bank.
5. 5

   Prześlij plik z wyciągiem bankowym

   Przejdź do Finanse i biznes → Bankowość & umowy → Transakcje. W nagłówku strony kliknij Wybierz plik i wskaż wyciąg MT940 wyeksportowany z bankowości internetowej. Flowtly przyjmuje pliki .sta, .txt, .mt940 i .940, a kilka z nich możesz wybrać naraz. Kliknij Prześlij. Komunikat poinformuje Cię, ile transakcji zaimportowano, a ile było już w systemie.

   Wskazówki

   • Podczas przesyłania nie wybiera się konta, dlatego zanim prześlesz wyciągi, dodaj każde konto, do którego importujesz, razem z jego numerem w polu Numer konta.
   • Przesłanie wyciągu, który pokrywa się z wcześniejszym, jest bezpieczne. Transakcje, które są już w systemie, nie zostaną dodane ponownie.
   • Po przesłaniu Flowtly nadal dopasowuje w tle kontrahentów i dokumenty. Gdy to trwa, obok przycisku widać informację.

   • Otwórz Transakcje
6. 6

   Otwórz konto i zobacz transakcje

   Strona Transakcje pokazuje Twoje konta z kolumnami Bank, Nazwa, Typ i Numer konta. Kliknij wiersz konta, aby otworzyć jego listę transakcji. Tytuł strony zmieni się na nazwę konta, a zaimportowane transakcje będą na liście. W przypadku banku połączonego przez Kontomatik kliknij Pobierz najnowsze dane, aby pobrać nowe transakcje bez czekania.

   Wskazówki

   • Jeśli pojawi się ostrzeżenie Znaleziono niezarejestrowane konto własne, Twoje transakcje wskazują Twoje konto, którego Flowtly nie zna. Kliknij Zarejestruj, aby dodać je z już wpisanym numerem, albo To nie nasze konto, aby odrzucić ostrzeżenie.
   • Najedź kursorem na Pobierz najnowsze dane na stronie konta, aby zobaczyć, kiedy dane zostały ostatnio zaktualizowane.