Polska firma — tworzymy w Polsce 🇵🇱

Konta bankowe

Zespół redakcyjny Flowtly4 min

Sekcja 'Transakcje' w menu głównym umożliwia łatwe tworzenie, zarządzanie i przeglądanie banków oraz kont bankowych, a także monitorowanie powiązanych z nimi transakcji.

Przeglądanie i zarządzanie kontami bankowymi:

  • Przejdź do sekcji „Transakcje” z menu głównego.
  • Wyświetli się lista wszystkich utworzonych kont bankowych wraz z ich szczegółami. Dostępne działania:
  • Edycja kont: Kliknij przycisk „Edytuj” obok konta, aby zaktualizować jego dane. Edycja jest dostępna wyłącznie dla administratorów.
  • Przeglądanie transakcji: Kliknij przycisk „Transakcje” obok konta, aby wyświetlić listę transakcji powiązanych z danym kontem. Filtrowanie ukrytych kont:
  • W górnej części strony znajdziesz filtr oznaczony jako „Ukryte”.
  • Zaznaczenie go sprawi, że lista będzie obejmować konta bankowe oznaczone jako ukryte.

Zarządzanie bankami i powiązanymi z nimi kontami:

  • Kliknij przycisk „Zarządzaj bankami” dostępny w górnej części strony Transakcje.
  • Nastąpi przekierowanie do strony Zarządzanie bankami, na której zobaczysz listę wszystkich istniejących banków.
  • Jeśli bank posiada wiele kont, są one wyświetlane jako elementy podrzędne pod danym bankiem. Dostępne działania:
  • Dodawanie nowych banków: Użyj przycisku „Dodaj bank”, aby utworzyć nowy bank.
  • Edycja istniejących banków: Kliknij przycisk „Edytuj” obok banku lub jego kont, aby zmodyfikować ich szczegóły.
  • Dodawanie nowego konta: Użyj przycisku „Dodaj konto”, aby utworzyć nowe konto dla wybranego banku.

Dodaj nowy bank

Aby dodać nowy bank, wykonaj poniższe kroki:

  1. Wybierz pozycję „Transakcje” z menu głównego.
  2. Kliknij „Zarządzaj bankami” w górnej części strony.
  3. Kliknij „Dodaj bank” w prawym górnym rogu.
  4. W wyświetlonym formularzu podaj Nazwę banku i numer Swift.
  5. Kliknij „Zapisz”.

Nowo utworzony bank zostanie dodany do listy.

Dodaj konto do banku

Aby dodać konto do istniejącego banku, wykonaj poniższe kroki:

  1. Kliknij dedykowany przycisk znajdujący się po prawej stronie wiersza danego banku.

  2. W wyświetlonym formularzu podaj następujące informacje:

    • Nazwa konta
    • Prefiks
    • Numer konta
    • Waluta
    • Typ (zwykłe lub VAT)

Konto można również oznaczyć jako domyślne, jeśli to konieczne. Dodatkowo, konto można oznaczyć jako ukryte. W takim przypadku nie będzie ono widoczne w sekcji 'Transakcje', dopóki nie zostanie wybrany filtr 'Ukryte'.

Uwaga: Aby waluty były dostępne w selektorze, skonfiguruj je w sekcji „Waluty” w menu Ustawienia ogólne.

Uwaga: Numer konta to podstawa, na której zaimportowany wyciąg bankowy jest dopasowywany do konta. Konto bez uzupełnionego numeru konta nigdy nie zostanie automatycznie dopasowane do przesłanego pliku wyciągu — takie wyciągi trzeba przypisać ręcznie. Uzupełnij numer konta na każdym koncie, dla którego zamierzasz importować wyciągi.

Po utworzeniu konto pojawi się jako element podrzędny danego banku na stronie Zarządzanie bankami oraz na liście Kont bankowych.

Lista ta zawiera wszystkie konta, niezależnie od tego, czy należą do banku. Konto bez banku wyświetla myślnik w kolumnie Bank i jest edytowane stąd — strona Zarządzaj bankami wyświetla konta pod ich bankiem, więc konto, które nie należy do żadnego, nie pojawia się tam.

Edytowanie istniejącego konta

Waluta i Typ są zablokowane po ich ustawieniu na koncie. Określają, jak interpretowane są już zarejestrowane kwoty — późniejsza zmiana któregokolwiek z tych pól spowodowałaby reinterpretację historii konta; oba pola są widoczne, ale nie można ich edytować.

Konto zapisane bez waluty lub typu jest wyjątkiem: puste pole pozostaje edytowalne, dzięki czemu można je uzupełnić i zapisać. Wszystkie inne dane konta — nazwa, prefiks i numer konta — pozostają edytowalne w każdym przypadku.

Przykłady zastosowania

  • Kontroler finansowy chce przeglądać wszystkie przychodzące i wychodzące transakcje na różnych kontach bankowych firmy w celu uzgodnienia ksiąg.
  • Księgowy chce dodać nowe, niedawno otwarte korporacyjne konto bankowe, aby śledzić jego transakcje w Flowtly.
  • Menedżer finansowy chce szybko zidentyfikować konkretne konto bankowe w celu sprawdzenia jego aktualnego statusu lub powiązanych transakcji.
  • Użytkownik chce ukryć stare lub nieaktywne konto bankowe z głównego widoku transakcji, nie usuwając jednocześnie jego danych historycznych.

Mapa powiązań

Odnosi się doZużywaCzęśćWyliczane z
Opisane tutajOpisane gdzie indziej
invoice fakturowane na counterparty. invoice opodatkowane według tax-group. cost obciąża budget. cost należne counterparty. bank-transaction uzgadniane z invoice. contract planuje payment-schedule-line. contract załączone do budget. budget obejmuje project. invoice rozliczane z project. project powiązane z budget. lead staje się counterparty. deal sprzedane do counterparty.fakturowane naopodatkowane wedługobciążanależneuzgadniane zplanujezałączone doobejmujerozliczane zpowiązane zstaje sięsprzedane doFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaKKontrahent — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.KontrahentGGrupa podatkowa — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupa podatkowaKKoszt — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KosztBBudżet — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudżetTTransakcja bankowa — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Transakcja bankowaKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktRRata harmonogramu płatności — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Rata harmonogramu pła…PProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektPPotencjalny klient — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencjalny klientSSzansa sprzedaży — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Szansa sprzedaży

Powiązane pojęcia