Załączniki do transakcji

Zakładka Załączniki do Transakcji w Flowtly to centralne miejsce do przechowywania plików i zarządzania nimi w kontekście transakcji finansowych. Funkcja ta zapewnia prawidłowe przyporządkowanie wszystkich zapisów płatności, faktur i dokumentów pomocniczych, co poprawia przejrzystość i zgodność z regulacjami w operacjach finansowych. Umożliwia również zarządzanie dokumentami i plikami niezależnie od konkretnych transakcji.

Zakładka ta oferuje uporządkowany przegląd wszystkich przesłanych załączników związanych z transakcjami. Główne funkcjonalności obejmują:

• Przeglądanie wszystkich załączników transakcji w jednym miejscu.
• Identyfikowanie i zarządzanie nieprzypisanymi (oczekującymi) załącznikami.
• Ręczne dodawanie nowych załączników.
• Edytowanie i usuwanie istniejących załączników.

Wszystkie załączniki są sortowane chronologicznie według daty. Dla każdej daty wyświetlane są wszystkie transakcje z danego dnia. Każdy załącznik jest wyświetlany z następującymi szczegółami:

• Nazwa Pliku – Nazwa dodanego załącznika (np. faktura, paragon). Jest to nazwa pliku w takiej formie, w jakiej go przesłano; zob. sekcję Numer dokumentu i nazwa pliku poniżej.
• Kontrahent – Kontrahent powiązany z transakcją, wyświetlany pod nazwą pliku.
• Kwota – Kwota transakcji, podana dla odniesienia.
• Miesiąc Rozliczeniowy / Data Otrzymania – Wskazuje miesiąc rozliczeniowy, w którym transakcja została przetworzona, oraz datę jej otrzymania.
• Załącznik – Plik przypisany do załącznika.
• Podgląd – Umożliwia podgląd załączonego pliku.
• Edycja i Usuwanie – Umożliwia modyfikację lub usunięcie załączników.

Które pliki otwierają się w podglądzie

Przeglądanie pliku otwiera go na miejscu, gdy jego format jest takim, który wyświetla się jako stała strona lub obraz — PDF lub obraz w popularnym formacie zdjęciowym, takim jak JPEG, PNG, GIF, WebP, HEIC/HEIF lub TIFF. Obejmuje to faktury, rachunki i sfotografowane dokumenty, które stanowią niemal wszystko przechowywane tutaj.

Każdy inny format jest pobierany zamiast wyświetlany i otwierany w aplikacji na komputerze, która go obsługuje. Dotyczy to typów plików, które mogą zawierać polecenia oprócz treści — wśród nich grafika wektorowa i strony internetowe — które nigdy nie są renderowane wewnątrz Flowtly, niezależnie od tego, kto je wgrał. Sam plik jest nienaruszony i kompletny: różni się tylko miejsce, w którym się otwiera.

Dodawanie załączników i zarządzanie nimi

Aby dodać nowy załącznik:

• Kliknij przycisk „Dodaj załącznik" w prawym górnym rogu.
• Podaj nazwę.
• Wybierz powiązanego Kontrahenta z katalogu kontrahentów.
• Podaj kwotę załącznika.
• Wybierz walutę.
• Wybierz plik z komputera i prześlij go. Ten sam plik faktury nie może zostać przesłany dwa razy: drugie przesłanie jest odrzucane, a okno przesyłania podaje powód.
• Podaj datę otrzymania załącznika.
• Wskaż miesiąc rozliczeniowy, do którego należy załącznik.
• Kliknij „Zapisz", aby zapisać załącznik.

Zarządzanie nieprzypisanymi załącznikami

Nieprzypisane załączniki to pliki, które zostały dodane do Flowtly, ale nie zostały jeszcze przypisane do transakcji. Mogą to być:

• Faktury dodane przed zarejestrowaniem powiązanej transakcji.
• Dokumenty dodane ręcznie, które wymagają przypisania do właściwego kosztu.
• Pliki wymagające weryfikacji przed przypisaniem.

Aby zapewnić dokładność finansową, załączniki te należy przyporządkować do odpowiednich transakcji.

Tworzenie tagu podczas tagowania dokumentu

Gdy tagujesz dokument kosztowy, a potrzebny tag jeszcze nie istnieje, wpisz jego nazwę w selektorze tagów. Administratorzy widzą dla każdej grupy tagów opcję Utwórz „<name>” w grupie <group>; wybranie jej tworzy tag w tej grupie i od razu przypisuje go do dokumentu. Jeśli wyszukiwana fraza pasuje do tagów w niektórych grupach, wyświetlane są tylko te grupy wraz z ich opcjami tworzenia; nazwę, której nigdzie nie znaleziono, można utworzyć w dowolnej grupie. Pozostałe role wybierają spośród istniejących tagów.

Wyszukiwanie dopasowuje nazwę tagu, jego krótką etykietę i opis oraz ignoruje wielkość liter i znaki diakrytyczne, więc wpisanie Oplaty znajdzie tag o nazwie Opłaty eksploatacyjne.

Dodawanie notatki do dokumentu

Sekcja Notatka w panelu dokumentu zapisuje się sama, tak jak pozostałe pola panelu: wpisz notatkę i kliknij poza polem. Nie ma przycisku Zapisz. Znacznik potwierdza, że notatka została zapisana. Jeśli zapis się nie powiedzie, wpisany tekst zostaje w polu, obok widać przyczynę, a przycisk ponowienia obok zapisuje ten sam tekst jeszcze raz. Wyczyszczenie pola usuwa notatkę.

Rozłożenie kosztu na okres rozliczeniowy

Dokument może mieć opcjonalny okres rozliczeniowy, dla kosztu obejmującego więcej niż jeden miesiąc, na przykład rocznej subskrypcji. Ma on własną sekcję Okres powiązany w panelu dokumentu, bezpośrednio pod sekcją Szczegóły. Otwórz sekcję i ustaw Okres od oraz Okres do: każda data zapisuje się od razu po wybraniu. Gdy okres jest ustawiony, widoki budżetu rozkładają koszt równomiernie na każdy jego miesiąc, a sekcja pokazuje daty także wtedy, gdy jest zwinięta. Data początku późniejsza niż data końca nie zostaje zapisana, a powód pojawia się pod polami. Transakcja bankowa nie ma okresu rozliczeniowego, więc jej panel nie ma takiej sekcji.

Kontrahent i powiązany miesiąc

Sekcja Szczegóły w panelu dokumentu zawiera pola Kontrahenci i Powiązany miesiąc. Panel transakcji bankowej pokazuje tę samą parę pól. W dokumencie oba pola są opcjonalne, więc dokument może pozostać w panelu bez nich, dopóki jest sprawdzany. Zarządzaj kontrahentem pod tymi dwoma polami otwiera wybranego kontrahenta, aby można było edytować jego nazwę, role i ustawienia domyślne; jest niedostępne, dopóki nie wybierzesz kontrahenta. Jeśli możesz zarządzać kontrahentami, nazwa kontrahenta u góry panelu otwiera ten sam edytor. Aby dodać kontrahenta, którego jeszcze nie ma, wpisz jego nazwę w polu kontrahenta i wybierz Dodaj kontrahenta (zobacz Kontrahenci).

Faktura przychodząca to zakup, więc jej kontrahent potrzebuje roli dostawcy. Gdy kontrahent nie ma karty dostawcy, komunikat pod tymi dwoma polami wskazuje go i prosi o dodanie roli dostawcy temu kontrahentowi. Dopóki tego nie zrobisz, wyszukiwanie dostawców go nie znajdzie.

Co zrobi zaakceptowanie sugestii dostawcy

Gdy Flowtly sugeruje dostawcę dla faktury przychodzącej, karta sugestii mówi, co zrobi jej zaakceptowanie, zanim ją zaakceptujesz. Zdanie jest wyliczane na podstawie Twojej listy kontrahentów i brzmi jedno z poniższych:

• Zaakceptowanie powiąże tę fakturę z istniejącym dostawcą. Własny rekord dostawcy nie zostanie zmieniony.
• Zaakceptowanie nada rolę dostawcy kontrahentowi, który jest już klientem, i powiąże z nim fakturę. Dla tej samej strony nie powstaje drugi kontrahent.
• Zaakceptowanie utworzy nowego dostawcę pod nazwą z dokumentu i powiąże z nim fakturę.
• Zaakceptowanie się nie powiedzie z jednego z trzech powodów, które nazywa karta:
  • istniejący kontrahent ma już taką nazwę lub taki NIP. Użyj Edytuj sugestię, aby powiązać z fakturą tego kontrahenta, albo najpierw scal duplikat;
  • pasującemu klientowi nie można automatycznie nadać roli dostawcy, ponieważ jego dane dostawcy są powiązane z innym, ukrytym rekordem kontrahenta. Skontaktuj się z pomocą techniczną Flowtly, aby to rozwiązać, albo użyj Edytuj sugestię, aby wybrać innego dostawcę;
  • faktura zawiera NIP innej firmy, a nie NIP klienta wskazanego na karcie. Użyj Edytuj sugestię, aby wybrać lub utworzyć dostawcę z NIP-em z faktury.

Karta, której zaakceptowanie się nie powiedzie, jest pokazana jako ostrzeżenie. Bez niego karta wyglądałaby jak ta, którą można zaakceptować, a odmowa pojawiłaby się dopiero po kliknięciu Akceptuj.

Zdanie jest wyliczane przy każdym otwarciu dokumentu, a nie w chwili powstania sugestii. Dokument, który czekał w skrzynce odbiorczej, gdy ktoś utworzył dostawcę ręcznie, mówi więc, że zaakceptowanie powiąże go z istniejącym dostawcą, a nie że utworzy nowego. Po zaakceptowaniu sugestii karta podaje zamiast tego, co faktycznie zrobiła.

Podział jednej pozycji faktury na projekty

Podział na projekty można ustawić dla całej faktury albo dla pojedynczej jej pozycji. Własny podział pozycji służy do przypadku, gdy jedna pozycja obejmuje prace dla więcej niż jednego projektu, na przykład pozycja wykończenia lokalu dzielona między dwóch najemców.

Przy pozycji użyj + projekt, aby dodać projekt. Pierwszy projekt przejmuje całą pozycję. Każdy kolejny projekt zaczyna od tego, co zostało z kwoty netto pozycji, a kwotę każdego projektu można edytować. Kwoty muszą sumować się do kwoty netto pozycji, a pozycja informuje o tym, gdy tak nie jest. Przy dwóch projektach, które sumują się do pozycji, zmiana jednej kwoty przenosi różnicę na drugą, dzięki czemu pozycja nadal się sumuje. Usunięcie wiersza projektu usuwa go z podziału pozycji.

Kwota netto pozycji to kwota podana przy pozycji albo jej ilość razy cena jednostkowa, gdy pozycja nie ma kwoty. Wyjątkiem jest dokument, którego pozycje sumują się do kwoty brutto, a nie netto, co zdarza się, gdy pozycje wpisano jako kwoty brutto. W takim dokumencie kwota netto dokumentu jest rozdzielana na pozycje proporcjonalnie do ich kwot, tak że kwoty netto pozycji sumują się dokładnie do kwoty netto dokumentu.

Podział pozycji wygląda tak samo w każdym miejscu faktury. Podział całej faktury wyświetla projekty pozycji tylko do odczytu, z oznaczeniem Ustawione w pozycji #n, edytuj tam, i nadal wlicza je do swojej sumy. Pozycja bez własnego projektu pokazuje, jak rozdzieliłby ją podział całej faktury.

Pozycja z własnym projektem zachowuje całą swoją kwotę netto na poziomie pozycji. Dotyczy to pozycji przypisanej do jednego projektu oraz pozycji podzielonej między kilka projektów, nawet gdy jeden z jej wierszy jest przekreślony albo jej kwoty nie dochodzą do kwoty netto pozycji. Podział całej faktury nigdy nie rozdziela pieniędzy tej pozycji drugi raz między inne projekty: obejmuje tylko to, co zostawiają pozycje.

Elementy sterujące podziału całej faktury zastępują tylko wiersze całej faktury i nie ruszają własnego podziału pozycji:

• przyciski wypełniające według atrybutu lub kaskady oraz Rozdziel na pozostałe rozdzielają tylko kwotę netto, której pozycje jeszcze nie obejmują. Gdy pozycje obejmują całą kwotę, wypełnienie informuje, że pozycje obejmują już całą kwotę netto, więc na fakturze nie zostało nic do podziału. Rozdziel na pozostałe jest oferowane tylko wtedy, gdy zmieniłoby kwotę;
• Wypełnij wg zużycia mediów wylicza kwoty z odczytów, tak jak na każdej fakturze;
• Wyczyść wszystkie usuwa tylko wiersze projektów całej faktury i prosi o potwierdzenie, że pozycje zachowują własne.

Suma podziału całej faktury liczy pozycję przypisaną do jednego projektu w pełnej kwocie netto, więc podział, który się zgadza, nie pokazuje tej pozycji jako brakującej. Luka wewnątrz własnego podziału pozycji, wynikająca z przekreślonego wiersza lub kwot niedochodzących do kwoty pozycji, pozostaje widoczna w sumie: te pieniądze celowo nie są przypisane nikomu.

Nagłówek sekcji Kategoryzacja liczy pozycje, które mają projekt, własny albo z podziału całej faktury, lub własny tag, na przykład 2/5 pozycji z projektem lub tagiem pozycji. Tagi ustawione na całej fakturze nie są wliczane.

Wypełnianie podziału całej faktury na podstawie atrybutów lub odczytów liczników opisuje Podział kosztu na projekty według atrybutu.

Numer dokumentu i nazwa pliku

Przesłany dokument kosztowy posiada dwa oddzielne identyfikatory — warto wiedzieć, który z nich jest aktualnie widoczny.

• Nazwa pliku to nazwa pliku, który przesłano, lub nazwa wpisana ręcznie przy dodawaniu załącznika. Jest to nazwa wyświetlana na liście załączników, więc plik zapisany jako Figma_Invoice.pdf będzie widoczny pod tą nazwą.
• Numer dokumentu to numer faktury lub paragonu widniejący na samym dokumencie. Jest odczytywany automatycznie, gdy jest możliwy do odczytania, i przechowywany oddzielnie od nazwy pliku.

Dzięki rozdzieleniu obu identyfikatorów nazwa pliku, która coś dla ciebie znaczy — dostawca, usługa, okres — jest zachowywana po przesłaniu, a numer dokumentu pozostaje dostępny tam, gdzie jest potrzebny.

Wszędzie tam, gdzie liczy się numer, jest on używany. Eksporty księgowe i pola dokumentów zakupowych korzystają z numeru dokumentu, a wiersze kosztów w raportach budżetowych i P&L są nim oznaczane. Jeśli numer dokumentu nie mógł zostać odczytany, w tych miejscach używana jest nazwa pliku — żaden wiersz nie pozostaje bez etykiety.

Wyszukiwanie obejmuje oba identyfikatory. Wpisanie fragmentu numeru faktury odnajduje dokument, nawet jeśli jego nazwa pliku nic nie ma z tym numerem wspólnego, a wpisanie fragmentu nazwy pliku również go odnajduje.

Tagi przypisywane automatycznie do dokumentu kosztowego są porównywane z oboma identyfikatorami, więc opisowa nazwa pliku może przyciągnąć tag, którego sam numer dokumentu by nie dopasował.

Załączniki dodane zanim numer dokumentu otrzymał własne pole są wyświetlane pod tym numerem, a nie pod nazwą pliku, i nie są retroaktywnie przemianowywane. Na długiej liście mogą więc widnieć oba warianty. Edytowanie załącznika pozwala ustawić wybraną nazwę dla dowolnego wiersza.

Dokument tylko z kwotą brutto

Niektóre dokumenty przychodzą z kwotą brutto, ale bez kwoty netto, na przykład paragon, na którym wydrukowano tylko sumę. Sekcja Szczegóły pokazuje wtedy pod kwotami netto, VAT i brutto pole Stawka VAT z podpowiedzią Niekompletne. Wybierz stawkę VAT, aby wyliczyć netto i VAT. Oferowane stawki to stawki kraju Twojej organizacji, w tym zwolniona (zw.). Wybór stawki zapisuje się od razu: Flowtly wylicza netto i VAT z kwoty brutto, uzupełnia netto, a pole znika. Dokument nie jest już wtedy traktowany jako pozbawiony kwoty netto.

Nadal możesz sam wpisać kwotę netto, jeśli podaje ją dokument; pole Stawka VAT znika, gdy tylko netto zostanie wpisane. Jeśli pozycje dokumentu sumują się do kwoty brutto, a nie netto, Flowtly prosi wtedy o przeliczenie pozycji na kwoty netto. Jeśli stawki nie da się zapisać, pole wraca do pustego i informuje o tym.

Jak wyświetlane są kwoty pozycji dokumentu

Każda pozycja dokumentu kosztowego pokazuje kwoty dokładnie tak, jak podaje je dokument, i nigdy nie uzupełnia tego, czego w dokumencie brak.

• Gdy znane są ilość, cena jednostkowa i wartość, pozycja ma postać ilość × cena jednostkowa = wartość.
• Gdy dokument nie podaje ilości albo ceny jednostkowej, pozycja pokazuje samą wartość, a obok niej ilość, jeśli jest znana. Mnożenie z brakującą liczbą wyglądałoby jak rachunek, którego nikt nie wykonał.
• Brakująca kwota wyświetla się jako Brak kwoty. Nigdy nie jest pokazywana jako zero, więc pozycja bez ceny wygląda inaczej niż pozycja, która naprawdę nic nie kosztuje i pokazuje 0.
• Gdy trzy wartości się nie zgadzają, pozycja pokazuje ≠ zamiast =. Edycja pozycji zawiera dokładnie te same wartości, więc w niej poprawisz tę błędną.
• Kwoty są pokazywane w walucie dokumentu. Gdy Kategoryzacja płatności pokazuje podgląd pozycji faktury, którą ta płatność rozlicza, pozostają one w walucie tej faktury: faktura w dolarach jest pokazana w dolarach, a nie jako ta sama liczba w złotych. Żadna z tych kwot nie jest przeliczana.

Zamknięcie korekty, która nigdy nie zostanie opłacona

Korekta ma kwotę ujemną. Nie wypływają za nią żadne pieniądze — jest kompensowana z kolejną fakturą — więc nigdy nie pojawi się transakcja bankowa, którą można by ją rozliczyć. Pozostawiony sam sobie taki dokument w nieskończoność figuruje w rejestrze jako nieopłacony.

Na dokumencie ujemnym panel proponuje Nie oczekujemy transakcji do tego dokumentu zamiast akcji płatności. Wybranie jej zamyka dokument bez tworzenia fikcyjnej płatności: nic nie zostaje utworzone, nic rozliczone, a dokument przestaje być liczony jako nierozliczony. Podany powód jest następnie wyświetlany w miejscu, w którym normalnie widniałaby data płatności, dzięki czemu rejestr czyta się jako świadomie zamknięty, a nie pusty. Przycisk Cofnij przywraca poprzedni stan, jeśli ustawiono to omyłkowo.

Akcja pojawia się wyłącznie na dokumencie z kwotą ujemną i bez powiązanej transakcji. To ograniczenie jest celowe: faktura dodatnia, która nigdy nie zostanie opłacona — odpis, duplikat, dokument w całości skompensowany innym — to inna sytuacja, a zamknięcie jej w ten sposób usunęłoby realne zobowiązanie z rejestru nierozliczonych.

Gdy płatności różnią się od faktury

Faktura nie jest zawsze opłacana w dokładnie tej kwocie, którą wskazuje. Przykładowo faktura od dostawcy w euro, opłacona z konta w złotych, jest przeliczana według kursu banku, a kurs banku i opłaty mogą sprawić, że powiązane płatności są o kilka procent wyższe lub niższe od kwoty faktury. Flowtly pokazuje tę różnicę, a nie skrywa jej, i pozwala zdecydować, kiedy jest ona akceptowalna.

W przypadku faktury przychodzącej sekcja Powiązane transakcje w panelu pokazuje trzy wartości, gdy powiązane płatności nie zgadzają się z fakturą:

• Brutto faktury — kwota brutto faktury.
• Powiązane płatności — suma płatności powiązanych z fakturą, w walucie faktury.
• Różnica — różnica ze znakiem między tymi dwiema wartościami, wraz z jej procentem w odniesieniu do faktury.

Wartości te są widoczne niezależnie od tego, jak różnica zostanie rozwiązana. Tolerancja lub akceptacja usuwa ostrzeżenie, ale nigdy nie zmienia żadnej kwoty.

Ustawianie tolerancji

Domyślnie różnica do 3% kwoty faktury, w górę lub w dół, jest traktowana jako zgodność. Administrator może ustawić inny margines w Ustawienia → Zaawansowane, w sekcji Faktury dostawców — kompletność: pole Tolerancja różnicy płatności przyjmuje wartość procentową od 0 do 20 i jest zapisywane po opuszczeniu pola. Pozostaw je puste, aby zachować domyślną kontrolę 3%.

Różnica w granicach tolerancji wyświetla się jako W granicach tolerancji N% i nie jest oznaczana. Tolerancja może jedynie usunąć ostrzeżenie — nigdy go nie dodaje.

Akceptowanie różnicy

Różnica większa niż tolerancja, niezależnie od tego, czy płatności nie wystarczają, czy przekraczają fakturę, jest wyświetlana jako ostrzeżenie, wraz z przyciskiem Zaakceptuj różnicę. Jego wybranie prosi o potwierdzenie dokładnej różnicy, którą akceptujesz, oraz o podanie Powodu, na przykład kosztu wymiany waluty w banku. Powód jest wymagany: Zaakceptuj pozostaje niedostępne, dopóki go nie wpiszesz (do 255 znaków). Po zaakceptowaniu:

• panel zapisuje, kto zaakceptował różnicę i kiedy;
• etykieta Niepełna zapłata lub Nadpłata jest usuwana z dokumentu na liście;
• nic więcej nie jest zapisywane — kwota faktury, kwoty płatności, kurs wymiany i data płatności pozostają niezmienione.

Wycofaj akceptację odwraca tę decyzję, a ostrzeżenie wraca.

Akceptacja dotyczy wartości, dla których została udzielona, a nie całego dokumentu. Jeśli kwota faktury zostanie później zmieniona, albo płatność zostanie powiązana lub odwiązana, różnica jest ponownie otwarta: panel informuje, że wcześniejsza akceptacja już nie obowiązuje, etykieta wraca, jeśli płatności nie wystarczają, a nową różnicę można zaakceptować od nowa. Jeśli tolerancja później obejmie tę różnicę, panel pokazuje ją jako będącą w granicach tolerancji.

Akceptowanie i wycofywanie są dostępne dla każdego, kto może edytować dokument. Przycisk Zaakceptuj różnicę jest dostępny tylko wtedy, gdy różnica przekracza tolerancję i nie została jeszcze zaakceptowana.

Dopóki taka różnica pozostaje nierozwiązana, sekcja Powiązane transakcje jest oznaczona na czerwono. W panelu czerwony oznacza sekcję z problemem wykrytym przez Flowtly, na przykład niezgodnymi kwotami, a pomarańczowy oznacza sekcję tylko niekompletną, na przykład fakturę, do której nie powiązano jeszcze żadnej płatności.

Płatność niesie to samo ostrzeżenie. Gdy faktura rozliczana przez płatność ma kwoty, które się nie zgadzają, w tym gdy płatności przekraczają kwotę faktury, kółko statusu płatności jest również czerwone: na liście transakcji, na jej karcie w widoku mobilnym i w panelu bocznym, a panel dodaje wiersz Powiązana faktura: kwota się różni. Najechanie na kółko w panelu bocznym wyświetla listę niezgodności kwot znalezionych na powiązanej fakturze. Faktura, która jest tylko niekompletna, nie zmienia koloru płatności.

Panel boczny płatności pokazuje również samą różnicę. W jego sekcji Załączniki każda faktura rozliczana przez płatność, w której występuje różnica, otrzymuje ten sam panel co na fakturze, z tymi samymi trzema wartościami i, gdy ma to zastosowanie, przyciskiem Zaakceptuj różnicę. Różnica poza tolerancją oznacza sekcję na czerwono. Gdy jedna płatność rozlicza dwie lub więcej faktur, każdy panel ma podpis z nazwą swojej faktury, dzięki czemu wiadomo, której dotyczy różnica. Zaakceptowanie jej z poziomu płatności jest tym samym zaakceptowaniem, co zaakceptowanie jej na fakturze.

Przykłady zastosowania

• Łączenie faktur dostawców (w formacie PDF) bezpośrednio z konkretnymi transakcjami płatniczymi w celu ułatwienia audytu i ewidencji.
• Przesyłanie zdjęć paragonów za wydatki pracowników, które zostaną później przyporządkowane do odpowiadających im transakcji bankowych.
• Centralizacja wszystkich umów i harmonogramów płatności w celu zapewnienia łatwego dostępu i zgodności z wymogami regulacyjnymi.
• Zarządzanie nieprzypisanymi dokumentami (np. wcześniej otrzymanymi fakturami) do czasu zarejestrowania powiązanej transakcji finansowej w systemie.
• Zaakceptowanie różnicy na fakturze w walucie zagranicznej, opłaconej według kursu wymiany banku, dzięki czemu przestaje być oznaczana jako niedopłacona, podczas gdy jej kwoty pozostają dokładnie takie, jak na fakturze i w płatności — albo ustawienie tolerancji, tak aby niewielkie różnice kursowe nigdy nie były oznaczane.