Waluty i kursy wymiany
Twoja organizacja korzysta z jednej własnej waluty, ustawionej w Ustawienia → Organizacja. Rekordy mogą być prowadzone w innych walutach — koszt dostawcy w euro, faktura klienta w dolarach — a Flowtly przelicza je zawsze, gdy musi je zestawić razem: w sumie budżetu, w wartości raportu lub panelu i w eksporcie księgowym.
Skąd pochodzi kurs
Flowtly szuka kursu dla danej pary na datę rekordu, w następującej kolejności:
- Dzienna tabela kursów publikowana przez Narodowy Bank Polski (NBP), będący źródłem kursów dla każdej cytowanej przez siebie waluty.
- Stały kurs oficjalny, dla walut, których NBP nie kwotuje, ale które są utrzymywane na kursie ustalonym traktatem lub bankiem centralnym, a nie rynkiem.
Jeśli żaden z powyższych nie ma zastosowania, para walutowa nie może być wyceniona i Flowtly zatrzymuje się — patrz poniżej.
Stały kurs jest sprawdzany tylko wtedy, gdy NBP nie ma kwotowania na dany dzień, więc nie może nigdy zastąpić kursu rynkowego dla waluty, którą NBP wycenia.
Waluty przeliczane według stałego kursu
| Waluta | Kurs |
|---|---|
| Frank CFA Afryki Środkowej (XAF) | 655.957 do euro |
| Riyal saudyjski (SAR) | 3.75 do dolara amerykańskiego |
| Lew bułgarski (BGN) | 1.95583 do euro |
Te kursy nie są kursami rynkowymi i nie ulegają zmianie. Kurs lewa jest nieodwołalnym kursem przeliczeniowym ustalonym, gdy Bułgaria przyjęła euro, i rekordy prowadzone w lewach są przeliczane według tego kursu.
Waluty, których nie można przeliczać
Peso argentyńskie (ARS), naira nigeryjska (NGN) i rubel rosyjski (RUB) nie mają w Flowtly źródła kursów. Rekord w jednej z tych walut nie może być nigdzie przeliczony, a żaden dokument, który wymagałby jego przeliczenia, nie zostanie wygenerowany.
Kiedy dokument nie jest generowany
Jeśli faktura, wartość budżetu lub eksport zatrzymuje się z błędem walutowym, oznacza to, że jakiejś kwoty nie można było przeliczyć po kursie, za którym Flowtly może ręczyć. Błąd podaje dwie waluty, datę i dany rekord.
Jedna pozycja, której nie można przeliczyć, wstrzymuje cały dokument. Jest to celowe działanie. Dokument wyglądający całkowicie normalnie, ale zawierający błędne przeliczone kwoty, jest gorszy od dokumentu, który w ogóle się nie pojawia — bo ten błędny może zostać zarchiwizowany lub wysłany do klienta.
Ponowna próba nie pomoże, ponieważ nic w kursie nie zmienia się między próbami. Zamiast tego:
- Odczytaj waluty podane w błędzie i sprawdź je na powyższych listach.
- Jeśli rekord jest w walucie, której Flowtly nie może przeliczyć, wprowadź go ponownie w walucie, którą można przeliczyć, lub usuń go z dokumentu.
- Jeśli waluta powinna być wyceniana i nie jest, zgłoś to do wsparcia technicznego, zamiast szukać obejścia.
Przykładowe zastosowania
- Wystawianie faktur klientom w euro, gdy organizacja prowadzi księgowość w innej walucie.
- Rejestrowanie kosztów dostawcy we frankach CFA Afryki Środkowej i odczytywanie sumy budżetu w walucie własnej organizacji.
- Przekazywanie eksportu księgowego księgowemu z każdą kwotą przeliczoną według udokumentowanego kursu.