Polska firma — tworzymy w Polsce 🇵🇱

Panel finansowy

Zespół redakcyjny Flowtly3 min

Panel finansowy w Flowtly zapewnia zespołom finansowym i kadrze zarządzającej bieżący przegląd przepływów pieniężnych organizacji. Prezentuje kluczowe wskaźniki w interaktywnych wykresach, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych bez konieczności eksportowania ich do zewnętrznych narzędzi.

Śledzenie przepływów pieniężnych jest głównym komponentem panelu, prezentującym wpływy i wypływy w konfigurowalnych okresach czasowych (domyślnie 30 dni). Użytkownicy mogą filtrować według poszczególnych kont bankowych lub wyświetlać wszystkie konta łącznie, a także odświeżać dane z pamięci podręcznej na żądanie. Panel wymaga roli Accountancy Viewer do dostępu.

Sekcje kosztów i przychodów zapewniają nawigację do danych transakcji i faktur stanowiących podstawę przepływów pieniężnych. Podczas gdy szczegółowe podziały kosztów i śledzenie przychodów są dostępne odpowiednio w modułach Kontrola kosztów i Faktury, Panel finansowy skupia się na zagregowanych trendach pozycji gotówkowej.

Przegląd firmy

Przegląd firmy zestawia zaplanowane kontrakty z tym, co zostało zafakturowane i co faktycznie się poruszyło, miesiąc po miesiącu. Każdy miesiąc ma dwa kierunki — Pieniądze przychodzące i Pieniądze wychodzące — i każdy kierunek jest mierzony na trzech słupkach:

  • Zakontraktowane — suma podpisanych zobowiązań.
  • Zafakturowane — co zostało zafakturowane przeciwko nim.
  • Przepływy pieniężne — co faktycznie dotarło do banku lub go opuściło.

Każdy słupek jest nazwany i jego kwota jest wydrukowana obok, na samym wykresie. Liczby są czytelne bez wskazywania na cokolwiek, co ma znaczenie na ekranie dotykowym, gdzie nie ma nic do najechania. Legenda nad miesiącami nazywa trzy słupki raz, więc każdy miesiąc potrzebuje tylko krótkiej etykiety i liczby.

Długości słupków są mierzone względem jednego maksimum wziętego na całym oknie i w obu kierunkach, a nie względem własnego planu każdego miesiąca. Właśnie to pozwala porównać jeden miesiąc z drugim: miesiąc wart dziesięć tysięcy i miesiąc wart dziesięć milionów są rysowane o wyraźnie różnych długościach, a nie oba wypełniające wiersz. Zakontraktowane pozostaje punktem odniesienia, względem którego są odczytywane pozostałe dwa — po prostu nie jest przypieczętowane do pełnej szerokości.

Słupek, który przekracza swoją zakontraktowaną liczbę, jest oznaczony jako powyżej planu, więc fakturowanie lub wydatki przekraczające zobowiązania odczytuje się jako stan, a nie jako dłuższy słupek, który trzeba mierzyć okiem.

Przykłady zastosowań

  • Przegląd trendów przepływów pieniężnych z ostatnich 30 dni w celu zapewnienia odpowiedniego kapitału obrotowego organizacji.
  • Filtrowanie danych o przepływach pieniężnych według konta bankowego w celu analizy płynności różnych podmiotów finansowych.
  • Identyfikacja okresów z nietypowymi wypływami, które mogą wymagać zbadania.
  • Odświeżenie danych panelu przed spotkaniem finansowym w celu uzyskania najbardziej aktualnych liczb.
  • Odczytać zakontraktowane, zafakturowane i gotówkowe liczby miesiąca bezpośrednio z Przeglądu firmy na tablecie, bez wskazywania.
  • Porównać dwa miesiące w Przeglądzie firmy, aby sprawdzić, czy fakturowanie nadąża za tym, co zostało zakontraktowane.

Mapa powiązań

Odnosi się doZużywaWyliczane zCzęść
Opisane tutajOpisane gdzie indziej
invoice fakturowane na counterparty. invoice opodatkowane według tax-group. cost obciąża budget. cost należne counterparty. bank-transaction uzgadniane z invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planuje payment-schedule-line. contract zawarta z counterparty. contract załączone do budget. budget obejmuje project. invoice rozliczane z project. project powiązane z budget. lead staje się counterparty. deal sprzedane do counterparty.fakturowane naopodatkowane wedługobciążanależneuzgadniane zimportsplanujezawarta zzałączone doobejmujerozliczane zpowiązane zstaje sięsprzedane doFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaKKontrahent — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.KontrahentGGrupa podatkowa — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupa podatkowaKKoszt — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KosztBBudżet — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudżetTTransakcja bankowa — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Transakcja bankowaBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktRRata harmonogramu płatności — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Rata harmonogramu pła…PProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektPPotencjalny klient — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencjalny klientSSzansa sprzedaży — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Szansa sprzedaży