Panel finansowy

Panel finansowy w Flowtly zapewnia zespołom finansowym i kadrze zarządzającej bieżący przegląd przepływów pieniężnych organizacji. Prezentuje kluczowe wskaźniki w interaktywnych wykresach, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych bez konieczności eksportowania ich do zewnętrznych narzędzi.

Saldo kont to czwarta zakładka panelu. Przedstawia dzienne saldo rachunków bankowych organizacji podłączonych do systemu — stan zamknięcia dzień po dniu, a nie podział wpływów i wydatków. Filtruj według jednego z kont bankowych lub wyświetl wszystkie konta łącznie, a także odśwież dane z pamięci podręcznej na żądanie. Okres jest konfigurowalny i domyślnie pokazuje ostatnie 12 miesięcy. Panel wymaga roli Analityk kosztów do dostępu.

Sekcje kosztów i przychodów zapewniają nawigację do danych transakcji i faktur stanowiących podstawę przepływów pieniężnych. Podczas gdy szczegółowe podziały kosztów i śledzenie przychodów są dostępne odpowiednio w modułach Kontrola kosztów i Faktury, Panel finansowy skupia się na zagregowanych trendach pozycji gotówkowej.

Koszty według grup

Na karcie Koszty tabela zestawienia pokazuje wydatki według grup kosztów. Dla osób z uprawnieniem Menedżer kosztów nazwa każdej grupy otwiera stronę, która dzieli wydatki tej grupy według dostawców. Kliknięcie w innym miejscu wiersza zaznacza grupę na wykresie. Grupa Inny nie ma takiej strony, a gdy koszty są rozbite według tagów, a nie według grup kosztów, nazwy nie są linkami.

Ta strona według dostawców układa jeden słupek na dostawcę, miesiąc po miesiącu, przez ostatnie dwa lata. Wydatki, które grupa nosi bez zapisanego dostawcy, są ułożone obok nich jako osobna seria o nazwie Inny, tak aby słupki sumowały się do tego, co grupa rzeczywiście wydała, a nie do tej części, która akurat miała dostawcę. Seria jest rysowana tylko wtedy, gdy co najmniej jeden miesiąc w oknie ma taką kwotę — grupa, której wydatki są w pełni przypisane, nie pokazuje więc dodatkowego słupka.

Seria Inny to nie wymieniona wyżej grupa kosztów Inny i obie odpowiadają na inne pytania. Grupa to wiersz w tabeli zestawienia — ten jeden wiersz, którego nazwa nie jest linkiem. Seria żyje w wykresie jednej grupy i oznacza te pieniądze nie mają za sobą żadnego dostawcy, co zwykle jest znakiem, że stojące za nimi transakcje nigdy nie zostały dopasowane do wykonawcy.

Przegląd firmy

Przegląd firmy zestawia zaplanowane kontrakty z tym, co zostało zafakturowane i co faktycznie się poruszyło, miesiąc po miesiącu. Każdy miesiąc ma dwa kierunki — Pieniądze przychodzące i Pieniądze wychodzące — i każdy kierunek jest mierzony na trzech słupkach:

• Zakontraktowane — suma podpisanych zobowiązań.
• Zafakturowane — co zostało zafakturowane przeciwko nim.
• Przepływ gotówki — co faktycznie dotarło do banku lub go opuściło.

Każdy słupek jest nazwany i jego kwota jest wydrukowana obok, na samym wykresie. Liczby są czytelne bez wskazywania na cokolwiek, co ma znaczenie na ekranie dotykowym, gdzie nie ma nic do najechania. Legenda nad miesiącami nazywa trzy słupki raz, więc każdy miesiąc potrzebuje tylko krótkiej etykiety i liczby.

Długości słupków są mierzone względem jednego maksimum wziętego na całym oknie i w obu kierunkach, a nie względem własnego planu każdego miesiąca. Właśnie to pozwala porównać jeden miesiąc z drugim: miesiąc wart dziesięć tysięcy i miesiąc wart dziesięć milionów są rysowane o wyraźnie różnych długościach, a nie oba wypełniające wiersz. Zakontraktowane pozostaje punktem odniesienia, względem którego są odczytywane pozostałe dwa — po prostu nie jest przypieczętowane do pełnej szerokości.

Słupek, który przekracza swoją zakontraktowaną liczbę, jest oznaczony jako powyżej planu, więc fakturowanie lub wydatki przekraczające zobowiązania odczytuje się jako stan, a nie jako dłuższy słupek, który trzeba mierzyć okiem.

Przykłady zastosowań

• Przeglądanie trendu salda kont z ostatnich 12 miesięcy w celu zapewnienia odpowiedniego kapitału obrotowego organizacji.
• Filtrowanie salda według jednego konta bankowego w celu analizy płynności różnych podmiotów finansowych.
• Wskazanie dni, w których łączne saldo było najniższe, przed przystąpieniem do cyklu płatności.
• Odświeżenie danych panelu przed spotkaniem finansowym w celu uzyskania najbardziej aktualnych liczb.
• Odczytać zakontraktowane, zafakturowane i gotówkowe liczby miesiąca bezpośrednio z Przeglądu firmy na tablecie, bez wskazywania.
• Porównać dwa miesiące w Przeglądzie firmy, aby sprawdzić, czy fakturowanie nadąża za tym, co zostało zakontraktowane.