Polska firma — tworzymy w Polsce 🇵🇱

Waluty i kursy wymiany

Zespół redakcyjny Flowtly2 min

Twoja organizacja korzysta z jednej własnej waluty, ustawionej w Ustawienia → Organizacja. Rekordy mogą być prowadzone w innych walutach — koszt dostawcy w euro, faktura klienta w dolarach — a Flowtly przelicza je zawsze, gdy musi je zestawić razem: w sumie budżetu, w wartości raportu lub panelu i w eksporcie księgowym.

Skąd pochodzi kurs

Flowtly szuka kursu dla danej pary na datę rekordu, w następującej kolejności:

  1. Dzienna tabela kursów publikowana przez Narodowy Bank Polski (NBP), będący źródłem kursów dla każdej cytowanej przez siebie waluty.
  2. Stały kurs oficjalny, dla walut, których NBP nie kwotuje, ale które są utrzymywane na kursie ustalonym traktatem lub bankiem centralnym, a nie rynkiem.

Jeśli żaden z powyższych nie ma zastosowania, para walutowa nie może być wyceniona i Flowtly zatrzymuje się — patrz poniżej.

Stały kurs jest sprawdzany tylko wtedy, gdy NBP nie ma kwotowania na dany dzień, więc nie może nigdy zastąpić kursu rynkowego dla waluty, którą NBP wycenia.

Waluty przeliczane według stałego kursu

Waluta Kurs
Frank CFA Afryki Środkowej (XAF) 655.957 do euro
Riyal saudyjski (SAR) 3.75 do dolara amerykańskiego
Lew bułgarski (BGN) 1.95583 do euro

Te kursy nie są kursami rynkowymi i nie ulegają zmianie. Kurs lewa jest nieodwołalnym kursem przeliczeniowym ustalonym, gdy Bułgaria przyjęła euro, i rekordy prowadzone w lewach są przeliczane według tego kursu.

Waluty, których nie można przeliczać

Peso argentyńskie (ARS), naira nigeryjska (NGN) i rubel rosyjski (RUB) nie mają w Flowtly źródła kursów. Rekord w jednej z tych walut nie może być nigdzie przeliczony, a żaden dokument, który wymagałby jego przeliczenia, nie zostanie wygenerowany.

Kiedy dokument nie jest generowany

Jeśli faktura, wartość budżetu lub eksport zatrzymuje się z błędem walutowym, oznacza to, że jakiejś kwoty nie można było przeliczyć po kursie, za którym Flowtly może ręczyć. Błąd podaje dwie waluty, datę i dany rekord.

Jedna pozycja, której nie można przeliczyć, wstrzymuje cały dokument. Jest to celowe działanie. Dokument wyglądający całkowicie normalnie, ale zawierający błędne przeliczone kwoty, jest gorszy od dokumentu, który w ogóle się nie pojawia — bo ten błędny może zostać zarchiwizowany lub wysłany do klienta.

Ponowna próba nie pomoże, ponieważ nic w kursie nie zmienia się między próbami. Zamiast tego:

  • Odczytaj waluty podane w błędzie i sprawdź je na powyższych listach.
  • Jeśli rekord jest w walucie, której Flowtly nie może przeliczyć, wprowadź go ponownie w walucie, którą można przeliczyć, lub usuń go z dokumentu.
  • Jeśli waluta powinna być wyceniana i nie jest, zgłoś to do wsparcia technicznego, zamiast szukać obejścia.

Przykładowe zastosowania

  • Wystawianie faktur klientom w euro, gdy organizacja prowadzi księgowość w innej walucie.
  • Rejestrowanie kosztów dostawcy we frankach CFA Afryki Środkowej i odczytywanie sumy budżetu w walucie własnej organizacji.
  • Przekazywanie eksportu księgowego księgowemu z każdą kwotą przeliczoną według udokumentowanego kursu.

Mapa powiązań

Odnosi się doZużywaWyliczane zCzęśćPlan a wykonanie
Opisane tutajOpisane gdzie indziej
invoice fakturowane na counterparty. invoice opodatkowane według tax-group. cost obciąża budget. cost należne counterparty. bank-transaction uzgadniane z invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planuje payment-schedule-line. payment-schedule-line fakturowane jako invoice. contract zawarta z counterparty. contract załączone do budget. contract zamawia purchase-order-line. purchase-order-line wycenia position. purchase-order-line szacowane wobec time-entry. budget raises budget-alert. budget obejmuje project. counterparty domyślnie do budget. counterparty domyślnie do project. invoice rozliczane z project. set-off-declaration rozlicza invoice. set-off-declaration złożone wobec counterparty. project powiązane z budget. tenant-turnover zaraportowane przez counterparty. tenant-turnover powierzchnia z contract. utilities-statement calculated for contract. lead staje się counterparty. deal sprzedane do counterparty.fakturowane naopodatkowane wedługobciążanależneuzgadniane zimportsplanujefakturowane jakozawarta zzałączone dozamawiawyceniaszacowane wobecraisesobejmujedomyślnie dodomyślnie dorozliczane zrozliczazłożone wobecpowiązane zzaraportowane przezpowierzchnia zcalculated forstaje sięsprzedane doFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent — or, when it went out some other way, recorded as delivered.FakturaKKontrahent — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.KontrahentGGrupa podatkowa — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupa podatkowaKKoszt — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KosztBBudżet — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudżetTTransakcja bankowa — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Transakcja bankowaBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktRRata harmonogramu płatności — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Rata harmonogramu pła…PPozycja zamówienia — One line of a purchase order: a role priced by the hour with the hours estimated for it, or a deliverable priced as an outcome. A deliverable carries no hours at all.Pozycja zamówieniaPPosition — The catalogue of job titles a project role is drawn from.PositionWWpis czasu pracy — What actually happened — work time logged against a project.Wpis czasu pracyBBudget alert — A notice that a budget has gone off plan - spending over the planned amount, or a margin below the one that was planned. It is raised by a daily check rather than by anyone asking for it.Budget alertPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektOOświadczenie o kompensacie — A record that your invoices to one counterparty and its cost documents were settled against each other, in amounts that balance exactly. It lowers what remains due on the invoices; it is not a payment.Oświadczenie o kompen…OObroty najemców — A tenant's reported sales for one month, entered by staff and used for reporting only. An absent figure means not reported, which is a different statement from a reported zero.Obroty najemcówUUtilities statement — One lease's electricity for one month, the kWh its meters recorded times the tariff in force. A draft until finalised, then it never changes; a correction is a new draft.Utilities statementPPotencjalny klient — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencjalny klientSSzansa sprzedaży — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Szansa sprzedaży