Polska firma — tworzymy w Polsce 🇵🇱

Kontrakty

1 artykułów

Kontrakty w Flowtly definiują warunki finansowe Twoich zobowiązań — łącząc budżet ze strukturyzowanym zestawem pozycji harmonogramu płatności. Każdy kontrakt określa, kiedy płatności są wymagalne, ich kwoty oraz kierunek (faktura od dostawcy lub fakturowanie klienta), zapewniając pełną widoczność nad zobowiązanymi przepływami pieniężnymi.

Kluczowe pojęcia

  • Pozycje harmonogramu płatności — pojedyncze elementy określające kwotę, termin płatności i kierunek (dostawca lub klient)
  • Powiązanie z budżetem — kontrakt jest zawsze powiązany z budżetem, który stanowi finansowe ramy zobowiązania
  • Kierunek — kontrakty z dostawcami śledzą koszty, które należy uiścić; kontrakty z klientami śledzą oczekiwane przychody
  • Automatyczne generowanie pozycji cyklicznych — kontrakty mogą automatycznie generować cykliczne pozycje płatności na podstawie zdefiniowanego interwału
  • Załączniki dokumentów — dołącz podpisane pliki kontraktów, aneksy lub dokumenty pomocnicze bezpośrednio do rekordu kontraktu
  • Warunki płatności — jak długo kontrahent ma na zapłatę, od jakiej daty liczy się termin oraz czy płatność jest wymagalna z góry czy z dołu
  • Automatyczne odczytanie — wgraj podpisaną umowę, a Flowtly odczyta z niej strony, daty, terminy płatności i ceny. Odczyt możesz uruchomić ponownie w każdej chwili z poziomu dokumentów umowy, na przykład po poprawieniu skanu
  • Stawki i wartość całkowita — niektóre umowy w ogóle nie podają wartości całkowitej. Umowa najmu rozliczana za m² podaje stawkę, powierzchnię i okres, a suma nie jest nigdzie zapisana. Flowtly zapisuje stawkę dokładnie tak, jak podaje ją umowa, i zostawia wartość całkowitą pustą, zamiast wymyślać kwotę; po podaniu okresu zaproponuje wyliczoną wartość, którą możesz zatwierdzić

Warunki płatności

Kontrakt określa trzy elementy dotyczące terminu wymagalności faktur, a Flowtly przechowuje każdy z nich osobno, zamiast łączyć je w jedną liczbę:

  • Termin płatności (dni) — liczba dozwolonych dni.
  • Liczony od — data, od której biegnie termin: Dostarczenie faktury, Wystawienie faktury, Początek okresu lub Zdarzenie. Dostarczenie i wystawienie są celowo rozróżniane, ponieważ są to faktycznie różne daty, a wiele kontraktów wiąże termin z tą pierwszą.
  • Płatność — czy kwota jest wymagalna z góry czy z dołu.

Pusty termin oznacza, że kontrakt milczy w tej sprawie. To inne stwierdzenie niż termin zerowy i różne od płatności z dołu — pola są więc pozostawiane puste zamiast domyślnych wartości, a otwarcie kontraktu nigdy nie wpisuje warunków, których dokument nie zawiera.

Te pola pojawiają się zarówno na samym kontrakcie, jak i na ekranie, gdzie przeglądany jest wgrany kontrakt, dzięki czemu warunki odczytane z dokumentu można sprawdzić i poprawić w tym samym miejscu, gdzie zostały znalezione.

Dokumenty kontraktu

Pliki kontraktu i aneksów są dołączane do rekordu kontraktu i wymienione w nim. Dokument można podejrzeć na miejscu — plik otwiera się w przeglądarce bez wychodzenia z kontraktu — co zazwyczaj wystarczy, by potwierdzić, co zostało podpisane. Wszystko, czego przeglądarka nie może wyświetlić, jest oferowane do pobrania.

Obok podglądu pozostaje oddzielna akcja Pobierz, ponieważ wyciągnięcie podpisanego pliku z Flowtly i przeczytanie go to dwie różne czynności.

Przykłady użycia

  • Fakturowanie projektu za stałą opłatą: Utwórz kontrakt klienta z miesięcznymi kamieniami milowymi płatności powiązanymi z budżetem projektu, aby zawsze wiedzieć, co zostało zafakturowane, a co pozostaje do zafakturowania.
  • Retainer dostawcy: Skonfiguruj kontrakt dostawcy z cyklicznymi miesięcznymi pozycjami dla licencji oprogramowania lub honorarium konsultingowego — Flowtly generuje pozycje i sygnalizuje zaległe płatności.
  • Płatności dla podwykonawców: Połącz kontrakt dostawcy z budżetem projektu, aby śledzić koszty podwykonawcy w stosunku do zaplanowanych wydatków.
  • Sprawdzenie warunków przed ponagleniem płatności: Przeczytaj termin i datę, od której jest liczony, bezpośrednio na kontrakcie, zamiast ponownie otwierać podpisany dokument w poszukiwaniu klauzuli.
  • Potwierdzenie tego, co zostało podpisane: Podejrzyj dołączony plik kontraktu na miejscu, aby sprawdzić szczegół, bez uprzedniego pobierania.

Mapa powiązań

Odnosi się doZużywaWyliczane zCzęść
Opisane tutajOpisane gdzie indziej
invoice fakturowane na counterparty. invoice opodatkowane według tax-group. cost obciąża budget. cost należne counterparty. bank-transaction uzgadniane z invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planuje payment-schedule-line. contract zawarta z counterparty. contract załączone do budget. budget obejmuje project. invoice rozliczane z project. project powiązane z budget. lead staje się counterparty. deal sprzedane do counterparty.fakturowane naopodatkowane wedługobciążanależneuzgadniane zimportsplanujezawarta zzałączone doobejmujerozliczane zpowiązane zstaje sięsprzedane doFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaKKontrahent — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.KontrahentGGrupa podatkowa — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupa podatkowaKKoszt — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KosztBBudżet — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudżetTTransakcja bankowa — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Transakcja bankowaBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktRRata harmonogramu płatności — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Rata harmonogramu pła…PProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektPPotencjalny klient — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencjalny klientSSzansa sprzedaży — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Szansa sprzedaży

Powiązane pojęcia