Który widok finansowy wybrać
Gdy budżet jest już zaplanowany na podstawie kontraktów, dwa miejsca w Flowtly pokazują pieniądze dotyczące tej samej pracy: Podsumowanie budżetu i Panel finansowy. Nie są to dwie wersje jednej liczby. Odpowiadają na różne pytania, a kwota, której w jednym z nich zdaje się brakować, zwykle jest obecna w drugim, tylko przypisana do innej daty.
Do czego służy każdy z nich
Podsumowanie budżetu — czy ten budżet jest zgodny z planem? Dotyczy jednego budżetu i porównuje to, co zaplanowano, z tym, co faktycznie się stało, okres po okresie. Użyj go, aby odpowiedzieć na pytanie „czy jesteśmy tam, gdzie zakładaliśmy, że będziemy do tej pory”.
Panel finansowy — gdzie są pieniądze firmy? Dotyczy całej organizacji i śledzi gotówkę: co zostało zakontraktowane, co zostało na tej podstawie zafakturowane i co faktycznie dotarło do banku lub go opuściło. Użyj go, aby odpowiedzieć na pytanie „do czego się zobowiązaliśmy i co zostało rozliczone”.
Dlaczego dwie wartości planu się różnią
To różnica, którą warto zrozumieć, ponieważ właśnie ona wygląda jak błąd.
Budżet planowany na podstawie kontraktów bierze swój plan z pozycji harmonogramów płatności tych kontraktów — z datowanych rat — a nie z sumy kontraktu. Każda rata jest liczona w okresie, w który wypada jej własna data.
Wartość Zakontraktowane na Panelu finansowym to pełna suma podpisanych zobowiązań, bez rozłożenia na daty.
Dlatego kontrakt podpisany dziś, z ratami wypadającymi w październiku i listopadzie, pojawia się na panelu natychmiast w pełnej wartości, podczas gdy budżet umieszcza go w październiku i listopadzie. Porównanie obu wartości dzisiaj sprawia, że różnica wygląda jak pieniądze, które zniknęły. Nie zniknęły: są zaplanowane na później.
Do dziś czy za cały rok
Z tego samego powodu plan budżetu może być zgodnie z prawdą pokazany jako dwie różne liczby, a to, którą widzisz, zależy od tego, gdzie patrzysz.
| Gdzie | Która wartość planu |
|---|---|
| Kafelki nagłówkowe Podsumowania budżetu | plan do dziś — tylko okresy, które już się rozpoczęły — z planem na cały rok podanym obok |
| Kafelki na liście budżetów, widżet na panelu, sekcja budżetu w projekcie | plan na cały rok |
Żadna z nich nie jest błędna. Porównuj wykonanie do dziś z planem do dziś, a zobowiązanie na cały rok z planem na cały rok. Porównywanie jednego z drugim tworzy lukę, której w rzeczywistości nie ma.
Co zasila budżet
Budżet korzysta z tego, co każesz mu uwzględnić: projekty, kontrakty z harmonogramami płatności, wynagrodzenia i koszty osobowe, przychody z zarejestrowanych godzin oraz oznaczone tagami faktury. Dla projektów i dla kontraktów wybierasz również, w jaki sposób budżet decyduje, które z nich do niego należą — lista, którą wskazujesz, albo wszystkie z opcjonalną listą wykluczeń. Zobacz Konfiguracja budżetu.
Tagi są tym, co wiąże pozycję budżetu z kontraktami i fakturami, które ją obciążają — dlatego tabele rozbicia są uporządkowane według tagów. Projekty decydują, która praca wchodzi w zakres. Kontrakty dostarczają sam plan, gdy budżet jest z nich planowany, poprzez swoje harmonogramy płatności.
Którego użyć i kiedy
| Chcesz wiedzieć | Użyj |
|---|---|
| Czy ten budżet jest zgodny z planem w tym miesiącu lub w tym roku? | Podsumowanie budżetu |
| Dlaczego okres przekracza plan lub go nie osiąga? | Podsumowanie budżetu, a następnie otwórz okres, aby zobaczyć pozycje składające się na wartość |
| Do czego firma zobowiązała się łącznie? | Panel finansowy |
| Czy to, co zafakturowaliśmy, zostało faktycznie zapłacone? | Panel finansowy |
| Które tagi lub projekty zużywają budżet? | P&L budżetu |