Polska firma — tworzymy w Polsce 🇵🇱

Kompensata

Zespół redakcyjny Flowtly4 min

Gdy firma jednocześnie sprzedaje i kupuje od tej samej strony, wzajemne długi można rozliczyć między sobą zamiast płacić w obie strony. Flowtly pozwala zarejestrować takie oświadczenie o kompensacie: które Twoje faktury i które dokumenty kosztowe drugiej strony obejmuje, na jakie kwoty i kiedy oświadczenie dotarło do drugiej strony.

Co robi ta funkcja

Oświadczenie o kompensacie zawiera dwie listy, które muszą się dokładnie równoważyć:

  • Nasze faktury (ile są nam winni): Twoje faktury sprzedażowe dla tej strony, z kwotą kompensaty na każdej.
  • Ich dokumenty kosztowe (ile my jesteśmy winni): jej dokumenty zapisane we Flowtly, z kwotą kompensaty na każdym.

Po zadeklarowaniu kwota pozostała do zapłaty na każdej Twojej fakturze maleje o kwotę kompensaty. Flowtly nie tworzy płatności ani transakcji bankowej i niczego nie dopasowuje do wyciągu bankowego.

Skąd zacząć kompensatę

Kompensatę zaczyna się z kolejki przypomnień o płatności, więc przypomnienia o płatności muszą być włączone w organizacji.

Przejdź do Finanse → Przypomnienia o płatności (/finance/payment-reminders), a następnie:

  • Z jednego przypomnienia: kliknij przypomnienie, aby je otworzyć, i kliknij Zadeklaruj kompensatę na dole panelu. Nie trzeba niczego wcześniej zaznaczać.
  • Z zaznaczenia: zaznacz przypomnienie (lub przypomnienia) dla jednej faktury danej strony i kliknij Zadeklaruj kompensatę na pasku akcji. Ten przycisk jest nieaktywny, jeśli zaznaczenie obejmuje więcej niż jedną fakturę albo przypomnienie nie jest powiązane z fakturą.

W obu przypadkach faktura, od której zaczynasz, jest już wybrana na kolejnym ekranie, a pozostałe faktury kontrahenta dodasz tam. Przypomnienie niepowiązane z fakturą nie ma w panelu przycisku Zadeklaruj kompensatę.

Uwaga: Wybrać można tylko faktury, które mają w tej chwili przypomnienie oczekujące w kolejce. Nieopłaconej faktury, która nie jest jeszcze przeterminowana, albo takiej bez przypomnienia w kolejce nie da się skompensować z tego ekranu.

Wypełnianie oświadczenia

  1. Kontrahent. Flowtly znajduje kontrahenta powiązanego z klientem z faktury. Obie listy są ograniczone do tej jednej strony. Jeśli klient nie jest powiązany z kontrahentem, nie można wyświetlić jego dokumentów kosztowych; najpierw powiąż klienta z kontrahentem.
  2. Nasze faktury. Zaznacz faktury do kompensaty. Każda ma wpisaną kwotę pozostałą do zapłaty, którą możesz zmniejszyć przy kompensacie częściowej.
  3. Ich dokumenty kosztowe. Zaznacz dokumenty. Każdy ma wpisaną wartość dokumentu, którą możesz zmienić. Jeśli wpiszesz więcej, niż wynosi wartość dokumentu, pojawi się ostrzeżenie.
  4. Bilans. Suma należności i suma zobowiązań muszą być równe. Przycisk Zadeklaruj kompensatę pozostaje nieaktywny, dopóki się nie zgadzają i każda kwota jest większa od zera.
  5. Dotarło do drugiej strony. Data, w której oświadczenie dotarło do drugiej strony. Domyślnie dzisiejsza, nie może być przyszła. Możesz też dodać numer oświadczenia i notatkę.

Kliknij Zadeklaruj kompensatę. Oświadczenie zostaje zarejestrowane od razu, bez etapu szkicu.

Co zmienia się potem

  • Kwota pozostała do zapłaty na każdej fakturze maleje o kwotę kompensaty, w kolejce przypomnień i w kolejnych przypomnieniach.
  • Jeśli faktura jest teraz rozliczona w całości, jej oczekujące przypomnienia są odrzucane i trafiają do Historii, a nowe nie są już przygotowywane.
  • Jeśli faktura jest rozliczona tylko częściowo, zostaje w kolejce, a kolejne przypomnienia podają zmniejszoną kwotę.

Czego Flowtly nie robi

  • Nie przygotowuje dokumentu oświadczenia i niczego nie wysyła do drugiej strony. Oświadczenie przekazujesz sam; Flowtly zapisuje, że to zrobiłeś i kiedy.
  • Nie prosi drugiej strony o potwierdzenie ani akceptację kompensaty.
  • Nie oznacza faktury jako opłaconej, a kompensata nie pojawia się na PDF faktury ani w KSeF.
  • Nie zmienia salda ani statusu dokumentów kosztowych.
  • Nie porównuje walut. Upewnij się, że kwoty po obu stronach są w tej samej walucie.
  • Nie rozstrzyga, czy kompensata Twoich długów jest prawnie dopuszczalna. Ta decyzja należy do Ciebie.

Uwaga: Zarejestrowanego oświadczenia nie można dziś edytować, wycofać ani poprawić z tego ekranu. Jeśli oświadczenie zostało zapisane przez pomyłkę, skontaktuj się z pomocą Flowtly.

Kto może zadeklarować kompensatę

Administratorzy, osoby zarządzające fakturami i osoby zarządzające windykacją.

Mapa powiązań

Odnosi się doZużywaWyliczane zCzęść
Opisane tutajOpisane gdzie indziej
invoice fakturowane na counterparty. invoice opodatkowane według tax-group. cost obciąża budget. cost należne counterparty. bank-transaction uzgadniane z invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planuje payment-schedule-line. payment-schedule-line fakturowane jako invoice. contract zawarta z counterparty. contract załączone do budget. budget raises budget-alert. budget obejmuje project. counterparty domyślnie do budget. counterparty domyślnie do project. invoice rozliczane z project. set-off-declaration rozlicza invoice. set-off-declaration złożone wobec counterparty. project powiązane z budget. lead staje się counterparty. deal sprzedane do counterparty.fakturowane naopodatkowane wedługobciążanależneuzgadniane zimportsplanujefakturowane jakozawarta zzałączone doraisesobejmujedomyślnie dodomyślnie dorozliczane zrozliczazłożone wobecpowiązane zstaje sięsprzedane doFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaKKontrahent — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.KontrahentGGrupa podatkowa — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupa podatkowaKKoszt — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KosztBBudżet — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudżetTTransakcja bankowa — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Transakcja bankowaBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktRRata harmonogramu płatności — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Rata harmonogramu pła…BBudget alert — A notice that a budget has gone off plan - spending over the planned amount, or a margin below the one that was planned. It is raised by a daily check rather than by anyone asking for it.Budget alertPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektOOświadczenie o kompensacie — A record that your invoices to one counterparty and its cost documents were settled against each other, in amounts that balance exactly. It lowers what remains due on the invoices; it is not a payment.Oświadczenie o kompen…PPotencjalny klient — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencjalny klientSSzansa sprzedaży — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Szansa sprzedaży

Powiązane pojęcia