Banki

Ustawienia → Finanse i biznes → Banki to lista banków, w których Twoja organizacja ma rachunki, wraz z kontami pod każdym bankiem. Bank ma nazwę i numer SWIFT; konto ma nazwę, walutę, typ i, w przypadku większości typów, numer. Transakcje, faktury i płatności odwołują się do tych kont.

Kto może to zmieniać

Administrator lub każdy z uprawnieniem Menedżer bankowości może otworzyć ten ekran, dodawać i edytować banki oraz konta i je ukrywać. Tylko administrator widzi przycisk usuwania przy koncie. Dodawanie banku lub konta jest niedostępne, gdy subskrypcja blokuje zmiany.

Elementy sterujące na tym ekranie

Nagłówek strony

Dodaj bank ręcznie: otwiera formularz banku (poniżej), aby wpisać bank samodzielnie.

Połącz z Kontomatik: uruchamia automatyczne połączenie z bankiem, które pobiera transakcje z Twojego banku. Pojawia się tylko wtedy, gdy moduł Transakcje jest aktywny. Zobacz Integracja bankowa.

Komunikat o połączeniu z bankiem

Nad listą komunikat informuje o stanie połączenia z Kontomatik. Widzą go administratorzy i osoby z uprawnieniem Menedżer transakcji, i to dopiero po skonfigurowaniu połączenia; organizacja, która nigdy nie połączyła banku, nie widzi nic.

• Połączenie z bankiem działa: Flowtly pobiera transakcje z Twojego banku.
• Zapisane, jeszcze niepotwierdzone: połączenie jest zapisane, ale Flowtly nie potwierdził go ostatnio w banku albo ostatnia próba nie powiodła się. Zwykle mija samo i nie trzeba łączyć się ponownie.
• Połączenie z bankiem wymaga ponownego podłączenia: bank zakończył zgodę, z której korzysta Flowtly, albo Flowtly nie może się już z nim połączyć. Przycisk Podłącz bank ponownie otwiera ekran połączenia.

Jeśli te informacje są znane, komunikat dodaje czas ostatniego potwierdzenia działania połączenia oraz, jeśli Flowtly odroczył następne sprawdzenie, do kiedy.

Lista banków

Lista pokazuje jeden wiersz na bank, domyślnie posortowany według Nazwa. Kliknij nagłówek Nazwa lub SWIFT, aby sortować według niego; kliknij ponownie, aby odwrócić kolejność.

Kolumna	Co pokazuje
Nazwa	Nazwa banku, plakietka z liczbą widocznych kont oraz przekreślone oko z podpowiedzią Ukryty, gdy bank jest ukryty.
SWIFT	Numer SWIFT banku.
Typ	Pusta w wierszu banku; w wierszu konta: typ konta.
Numer konta	Pusta w wierszu banku; w wierszu konta: numer konta (patrz niżej).

Widoczność: filtr, który pojawia się tylko wtedy, gdy co najmniej jeden bank jest ukryty. Widoczne banki (domyślnie) pomija ukryte banki; Wszystkie banki (ukryte: N) wyświetla je także.

Gdy nie ma jeszcze żadnego banku, lista pokazuje Nie dodano jeszcze zadnego banku i oferuje Dodaj bank ręcznie oraz, przy module Transakcje, Połącz z Kontomatik. Filtr, po którym nic nie zostaje, pokazuje Brak wyników. z linkiem Wyczyść filtry.

W wierszu banku

• Pokaż konta banku (nazwa banku): strzałka przed nazwą rozwija bank i pokazuje jego konta. Jest wyłączona, gdy bank nie ma kont.
• Dodaj konto: otwiera formularz konta dla tego banku.
• Edytuj: otwiera formularz banku z bieżącymi wartościami.
• Ukryj / Odkryj: ikona oka. Ukryj najpierw prosi o potwierdzenie (Ukryć „(nazwa banku)"?, następnie Tak, kontynuuj) i usuwa bank z tej listy oraz z list wyboru banku; nic nie jest usuwane, a jego konta i ich historia pozostają bez zmian. Odkryj przywraca bank od razu, bez potwierdzenia. Banki nigdy nie są usuwane.

Formularz banku

Otwierany przez Dodaj bank ręcznie lub Edytuj. Jego tytuł to Dodaj bank lub Edytuj bank.

Nazwa banku: wymagane.

Numer SWIFT: wymagane. Musi mieć 8 lub 11 znaków: cztery litery banku, dwie kraju, dwie litery lub cyfry miejscowości i opcjonalnie trzy kolejne oddziału. Wszystko inne jest odrzucane z komunikatem Kod SWIFT jest nieprawidłowy. Powinien mieć 8 lub 11 znaków i spełniać obowiązujące standardy.

Dodaj bank (przy dodawaniu) lub Zapisz (przy edycji): zapisuje bank. Komunikat Sukces to potwierdza. Oba pola początkowo są puste, a przycisk pozostaje wyłączony, dopóki oba nie zostaną poprawnie wypełnione.

Przy dodawaniu formularz oferuje też Połącz automatycznie z Kontomatik z przyciskiem Połącz (tylko moduł Transakcje), jako skrót do tego samego ekranu połączenia.

W wierszu konta

Konta pojawiają się pod swoim bankiem po jego rozwinięciu. Ukryte konta nie są tu wyświetlane; zarządza się nimi z listy kont w Transakcjach.

• Edytuj: otwiera formularz konta.
• Ukryj: pyta Ukryć „(nazwa konta)"? i po Ukryj odkłada konto. Konto i jego transakcje przestają być pokazywane, nic nie jest usuwane, a konto można odkryć później z listy kont w Transakcjach.
• Usuń (tylko administratorzy): otwiera Trwale usunąć „(nazwa konta)"?. Usunięcie kasuje konto, wszystkie jego transakcje i zapisane pliki wyciągów, i nie można go cofnąć. Wpisz nazwę konta w polu Wpisz „(nazwa konta)", aby potwierdzić, aby włączyć Trwale usuń konto; Anuluj zamyka okno. Okno sugeruje zamiast tego ukrycie konta. Flowtly odmawia usunięcia konta, do którego nadal odwołują się faktury lub inne rekordy, a okno wskazuje wtedy, co je blokuje.

Kolumna Numer konta pokazuje kod waluty wielkimi literami, następnie zamaskowane grupy i ostatnie cztery cyfry numeru. Konto gotówkowe pokazuje plakietkę Operacje gotówkowe, a konto Stripe plakietkę Stripe; konto bez numeru pokazuje myślnik.

Formularz konta

Otwierany przez Dodaj konto lub Edytuj przy koncie. Jego tytuł to Utwórz konto z nazwą banku przy dodawaniu oraz Edytuj konto przy edycji.

Nazwa konta: wymagane, co najmniej dwa znaki.

Waluta: wymagane. Do wyboru są kody z ekranu Waluty. Nie można jej zmienić po utworzeniu konta.

Typ: wymagane, z wyborem Regularne, Konto VAT, Gotówkowe i Manualne. Konto Stripe utworzone przez synchronizację Stripe pokazuje tu Stripe. Nie można go zmienić po utworzeniu konta. Konta Gotówkowe i Manualne zawierają transakcje wprowadzane ręcznie i nie potrzebują numeru ani prefiksu; każdy inny typ potrzebuje obu.

Prefiks: dwa znaki, zwykle kod kraju numeru, np. PL. Wpisanie dwóch liter zgodnych z kodem waluty, na przykład PL dla polskiego złotego, wybiera tę walutę za Ciebie.

Numer konta: wymagane dla każdego typu poza Gotówkowe i Manualne. Spacje i myślniki są usuwane przy zapisie, a kod kraju wpisany na początku, który powtarza prefiks, jest pomijany, więc można wkleić pełny IBAN. Numer konta może należeć tylko do jednego konta w organizacji, wliczając ukryte.

Ustaw jako domyślny rachunek: oznacza konto jako to, po które Flowtly sięga, gdy żadne nie zostało wybrane. Domyślnie wyłączone. Ukryte konto nie może być domyślne.

Ukryj w Transakcjach: ukrywa konto. Domyślnie wyłączone.

Utwórz (przy dodawaniu) lub Zapisz (przy edycji): zapisuje konto.

Przykładowe zastosowania

• Księgowa dodaje bank z nazwą i numerem SWIFT, a następnie jedno konto na walutę.
• Administrator wkleja pełny IBAN do pola Numer konta z prefiksem PL, a numer jest zapisywany bez kodu kraju.
• Kierownik finansów ukrywa zamknięte konto, zachowując jego historię, zamiast je usuwać.
• Menedżer bankowości widzi Połączenie z bankiem wymaga ponownego podłączenia i używa Podłącz bank ponownie, aby przywrócić pobieranie danych.